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市场持续窄幅震荡 机构关注CATL概念股

2017-09-19 16:02:07   来源:    点击:

  市场近期持续高位震荡,上证综指维持在3300点上方,投资者情绪逐渐乐观,但前期表现强势的新能源汽车概念股全线下挫。

  基金业内人士认为,在低估值金融、消费、苹果产业链、新能源汽车概念轮番表现之后,接下来市场将进入震荡阶段,机构更加关注确定性机会。就新能源汽车领域而言,多位基金经理透露,将围绕两大巨头进行布局,分别是特斯拉汽车和国内的锂电池龙头宁德时代新能源(CATL)的相关产业链。

  从近期的市场表现看,东方财富choice资讯统计数据显示,在28个申万一级行业中,建筑材料、电气设备、休闲服务行业的表现位居前三名,银行、非银金融和钢铁板块的表现落后,市场整体处于高位窄幅震荡状态。

  在这样的市场环境中,投资者的乐观情绪逐步升温。从融资情况看,两融余额近期逼近1万亿元,这是自2016年1月该数据出现大幅下跌后,时隔20个月后再次逼近万亿元关口。从概念类指数的表现看,充电桩、锂电池、共享经济等周涨幅均为4%左右。

  对于接下来的市场行情,接受采访的多位基金经理认为,预计市场将处于窄幅盘整状态,大涨大跌的可能性不大,价值股维持在当前估值附近,概念股则会继续轮番表现。如前期强势的苹果产业链、新能源汽车板块仍将有表现机会,至于钢铁、煤炭、有色资源及金融保险等板块,则需要等到上市公司三季报披露后再决定。

  机构认为,前期受到追捧的新能源汽车板块接下来会趋于分化。值得一提的是,对于市场空间巨大并且临近爆发的这一行业,需要寻找确定性机会予以布局,主要包括特斯拉汽车概念股和CATL概念股。

  沪上某成长风格私募基金经理认为,新能源汽车行业的上游机会最为确定,锂矿和钴矿将迎来海量需求。从中游环节看,锂电池行业接下来也将进入“寡头垄断”时代,国内两大锂电池巨头为比亚迪和宁德时代新能源(CATL)。“从相关投资机会看,已经进入宝马、宇通等公司的CATL更值得关注。随着CATL雄心勃勃的产能扩产计划的实施,相关概念股也将迎来爆发式增长。”该基金经理表示。

  方正证券研报显示,在CATL的供应链中,正负极材料包括杉杉股份、厦门钨业、当升科技和贝特瑞等公司;隔膜有苏州捷力、上海恩捷、旭化成等公司;电解液则有新宙邦和天赐材料等公司;铝塑膜有上海紫江等公司;铜箔有诺德股份、嘉元科技等公司;设备则有先导智能、新嘉拓等公司。

  民生证券分析师黄彤认为,从进入CATL供应链的相关公司看,在相关政策的催化下,动力电池行业的洗牌有望加速到来,锂电龙头的市场份额将进一步提升。作为锂电龙头CATL 的动力电池精密结构件的核心供应商,银河电子全资子公司福建骏鹏将会深度受益。东吴证券研报显示,深度捆绑CALT的科达利,自8月起订单大幅增长,下半年环比高增长可期。

  从上市公司半年报看,作为正负极材料龙头和电解液龙头的杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等半年报业绩均大幅增加。紫江企业2017年半年报显示,旗下锂电池铝塑膜业务实现快速增长,销量同比增长192%。在动力电池市场,紫江铝塑膜成为软包动力电池企业铝塑膜国产化的首要选择。

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